⛓️‍💥 Всё, что нужно знать об ордерах стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит — два важных инструмента управления рисками, которые используют трейдеры для защиты капитала и фиксации прибыли. Эти инструменты помогают сделать торговлю более дисциплинированной и защищённой от эмоций. В этой статье мы разберём, как они работают, чем отличаются и как их правильно настроить.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

• Стоп-лосс (Stop-Loss) на покупку: уровень цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается с убытком. Это помогает минимизировать потери, если цена идёт против вашей позиции.
• Заявка тейк-профит (Take-Profit) на продажу: уровень цены, при достижении которого сделка закрывается с прибылью. Это фиксирует заработок, не дожидаясь разворота цены.

Пример: вы купили акцию за $100 и хотите ограничить возможные убытки. Вы ставите стоп-лосс на $95. Если цена упадёт до этого уровня, сделка автоматически закроется. Одновременно вы ставите тейк-профит на $110. Если цена поднимется до этой отметки, ваша прибыль будет зафиксирована.

Зачем нужны заявки стоп-лоссы и тейк-профиты?

Для чего используется инструмент стоп лосс? Стоп-лосс на рынке защищает ваш капитал, ограничивает убытки и помогает избежать эмоциональных ошибок. Он позволяет строго следовать торговой стратегии и управлять рисками, даже если вы не можете постоянно следить за рынком.

Тейк-профит нужен для автоматической фиксации прибыли, когда цена достигает заданного уровня. Он защищает от жадности, помогает закрывать сделку на выгодных условиях и экономит время, позволяя вам не следить за рынком постоянно. Это ключевой инструмент для дисциплинированной торговли и сохранения заработанной прибыли.

Как работают стоп-лосс ордеры?

Когда цена актива достигает заданного уровня стоп-лосса, брокер автоматически закрывает вашу позицию. Это происходит мгновенно, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Важно: стоп-лосс срабатывает только при достижении указанной цены. Однако на волатильном рынке может быть проскальзывание — сделка закроется по цене, которая немного отличается от указанной.

Как рассчитать стоп-лосс в трейдинге?

1. Определите максимальный риск:
   Сумма депозита × допустимый процент риска (например, 2%).
2. Рассчитайте размер стоп-лосса в пунктах:
   Разница между точкой входа и предполагаемым уровнем стоп-лосса.
3. Подберите объём позиции:
   Объём позиции = максимальный риск ÷ расстояние до стоп-лосса.

Пример:

• Депозит: $5,000.
• Риск: 2% ($100).
• Расстояние до стоп-лосса: 20 пунктов.
• Объём позиции: $100 ÷ 20 = $5 на пункт.

Как работает тейк-профит?

Когда цена достигает заданного уровня тейк-профита, сделка автоматически закрывается с прибылью. Это помогает зафиксировать результат, не дожидаясь разворота цены.

Пример из практики: вы купили EUR/USD по 1.1000 и поставили тейк-профит на 1.1100. Если цена поднимется до этого уровня, сделка закроется с фиксированной прибылью.

Чем отличается стоп-лосс от тейк-профита?

• Цель стоп-лосса — ограничение убытков.
• Цель тейк-профита — фиксация прибыли.

Стоп-лосс защищает вас от значительных потерь, а тейк-профит помогает избежать ситуации, когда цена разворачивается и вы теряете уже заработанное.

Как правильно поставить стоп-лосс?

Многие новички не знают, какой и где ставить стоп-лосс. Вот как происходит установка стоп-лосса: 

1. Определите риск: Рассчитайте, сколько вы готовы потерять (обычно 1-2% от депозита).
2. Используйте технический анализ: Разместите стоп-лосс ниже поддержки (для покупки) или выше сопротивления (для продажи).
3. Учитывайте волатильность: Оставьте место для ценовых колебаний, используя индикатор ATR.
4. Установите через платформу: Укажите уровень стоп-лосса при открытии сделки или отредактируйте его позже.

Главное — ставьте стоп-лосс с учётом стратегии и не двигайте его на эмоциях.

Как и где правильно поставить тейк-профит?

Расчет и установка тейк профита происходит так: 

1. Определите цели: Решите, сколько прибыли вы хотите зафиксировать (например, соотношение риск/прибыль 1:2 или 1:3).
2. Используйте технический анализ: Разместите тейк-профит у ближайших уровней сопротивления (для покупки) или поддержки (для продажи).
3. Ориентируйтесь на рыночные условия: Учитывайте волатильность, чтобы тейк-профит был реалистичным.
4. Установите через платформу: Добавьте тейк-профит при открытии сделки или отредактируйте позже.

Тейк-профит должен соответствовать вашей стратегии и быть достижимым в рамках текущего рыночного тренда.

Стоп лосс и тейк профит: примеры

Пример 1: Покупка акции

Вы купили акцию за $100.

• Стоп-лосс: Устанавливаете на уровне $95, чтобы ограничить возможные убытки в размере $5 на акцию.
• Тейк-профит: Размещаете на уровне $110, чтобы зафиксировать прибыль в $10 на акцию, если цена достигнет этой отметки.

Соотношение риск/прибыль = 1:2 (вы рискуете $5, чтобы заработать $10).

Пример 2: Продажа валютной пары (short)

Вы открыли короткую позицию по EUR/USD на уровне 1.1000.

• Стоп-лосс: Размещаете на уровне 1.1050, чтобы ограничить убыток в 50 пунктов, если цена пойдёт вверх.
• Тейк-профит: Ставите на уровне 1.0900, чтобы зафиксировать прибыль в 100 пунктов при падении цены.

Соотношение риск/прибыль = 1:2 (рискуете 50 пунктами ради 100 пунктов прибыли).

Пример 3: Торговля на криптовалюте

Вы купили Bitcoin по цене $30,000.

• Стоп-лосс: Устанавливаете на уровне $28,000, чтобы ограничить убытки на случай падения цены.
• Тейк-профит: Размещаете на уровне $35,000, чтобы зафиксировать прибыль при росте цены.

Соотношение риск/прибыль = 1:2.

Советы по использованию стоп-лосс и тейк-профит

1. Не устанавливайте слишком узкие уровни. Это может привести к частым преждевременным закрытиям.
2. Избегайте установки уровней «на глаз». Используйте технический анализ и индикаторы.
3. Всегда ставьте стоп-лосс. Даже в уверенной сделке рынок может повести себя неожиданно.
4. Пересматривайте уровни. Если рынок меняется, корректируйте стоп-лосс и тейк-профит.

Вывод

Стоп-лосс и тейк-профит — это ваши «страховочные тросы» в трейдинге. Они помогают управлять рисками, фиксировать прибыль и защищать капитал от неожиданных движений рынка. Главное — рассчитывать уровни на основе анализа, устанавливать их на разумных расстояниях и соблюдать дисциплину.

Эти инструменты — не просто кнопки в терминале, а важная часть успешной торговой стратегии.