Обзор рынков AI, энергетики и макростатистики. Рекомендации на ближайший квартал
AI-рынок: тренд на рост продолжится
Мы наблюдаем продолжение бурного роста рынка искусственного интеллекта, где ключевые игроки — Nvidia, Microsoft, Google и OpenAI — активно конкурируют за лидерство. Nvidia, в частности, сохраняет доминирование благодаря производству чипов для нейросетей и машинного обучения. Ожидаем, что рынок AI вырастет на 30-35% в год, что откроет огромные возможности для инвесторов.
📌 Новость недели: Nvidia обновила прогноз по доходам, подчеркивая рост спроса на чипы для AI.
Рекомендации:
- Buy Nvidia (NVDA): Ждём коррекцию акции Nvidia, учитывая их лидерство в сегменте AI.
Buy Microsoft (MSFT): Учитывая активное внедрение AI в облачные сервисы, акции Microsoft продолжат расти.
Энергетика: стабилизация нефти и тренд на ВИЭ
Мы видим, что ОПЕК+ продолжает удерживать контроль над добычей нефти, что поддерживает стабильность цен. В этом контексте ExxonMobil и другие крупные нефтяные компании остаются на плаву, несмотря на колебания на рынке. При этом мы видим явную тенденцию к росту инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Компании вроде NextEra Energy и Solvay продолжают показывать сильные результаты на фоне глобального перехода к «зеленой» энергии.
📌 Новость недели: ОПЕК+ объявила о продлении соглашения о сокращении добычи на следующий квартал, что поддерживает цены на нефть на уровне $85-95 за баррель.
Рекомендации:
- Buy ExxonMobil (XOM): Мы остаемся позитивно настроены на акции ExxonMobil в условиях стабилизации цен на нефть.
Макростатистика: инфляция, ставки и рост доллара
Недавние данные по инфляции в США показали её замедление до 3,2%, что подтверждает эффективность политики ФРС по повышению ставок. В Европе ситуация схожа, но темпы восстановления экономики остаются медленными. Мы считаем, что ФРС продолжит повышать ставки, что поддержит укрепление доллара в краткосрочной перспективе.
📌 Новость недели: В США инфляция продолжила снижаться, что укрепило доллар и вызвало позитивную реакцию на фондовых рынках.
Рекомендации:
- Сидим на заборе и смотрим развязку США — Россия -Китай
Итоги на ближайший квартал
- AI-рынок продолжит расти. Мы рекомендуем покупать акции Nvidia и Microsoft, учитывая их лидерство в технологии AI.
- Энергетика: Нефтяной рынок стабилизируется, но акции ExxonMobil будут привлекательны.
- Макростатистика поддерживает укрепление доллара и ослабление казначейских облигаций США, но мы вне рынка
В ближайшие три месяца мы ожидаем продолжения позитивных трендов в этих секторах. Подготовьтесь к волатильности, но с учетом текущих макроэкономических условий, стратегии с фокусом на AI и энергорынок могут принести хорошую прибыль. 📈📉
