Как торговать с фракталами Билла Вильямса
«Фрактал»—популярный индикатор, который успешно применяют для торговли как на форекс, так и на фондовом рынке. С его помощью трейдеры определяют тренды, строят уровни поддержки и сопротивления и ставят стоп-лоссы. Рассказываем, как устроен этот индикатор и как правильно его применять.
История создания
Индикатор впервые был описан в 1995 году одним из отцов сегодняшнего технического анализа Биллом Вильямсом. Еще в 1990-х Билл создал теорию хаоса, в которой предложил свое понимание рыночных закономерностей. Он объединил психологию трейдинга и технический анализ и создал прогрессивную для того времени систему торговли, которой и сегодня пользуются миллионы трейдеров. В дополнение к этой теории он создал технические индикаторы, в том числе и «Фрактал».
Как работает «Фрактал»
Использовать индикатор лучше на длинных таймфреймах. На графике фракталы отображаются стрелками вверх/вниз.
«Фрактал» бывает двух типов:
«Фрактал вниз»—когда рынок движется вниз
В комбинации минимум из пяти свечей максимум средней свечи должен быть выше других. Фрактал в целом стремится вверх, но предшествует нисходящему движению рынка, поэтому его еще называют медвежьим.
«Фрактал вверх»—когда рынок движется вверх
В комбинации минимум из пяти свечей минимум средней свечи должен быть ниже других. Фрактал предшествует движению рынка вверх, потому его также называют бычьим.
Пара важных уточнений:
— необязательно, чтобы свечей было именно пять—это минимум для формирования фрактала;
— необязательно, чтобы именно у средней свечи минимум/максимум были выше/ниже остальных.
То есть, фракталами Вильямса считаются и такие формации свечей:
Покупая, ориентируются на фракталы вверх, продавая—на фракталы вниз. Также свеча может быть одновременно фракталом вверх и фракталом вниз.
Как применять «Фрактал» в торговле
Можно применять «Фрактал» самостоятельно или комбинировать с другими индикаторами. Не до конца оформленный фрактал может меняться, поэтому дождитесь его полного завершения и не торопитесь с открытием позиции.
Торговля на пробой
Один из самых очевидных способов торговли с данным индикатором. В момент, когда цена совершает пробой предыдущего фрактала, появляется новый импульс цены—тогда и стоит открывать позицию.
На отскок
Как только на графике обозначается фрактал, открываем позицию в противоположную сторону.
Линии тренда
С помощью фракталов проще строить линии тренда и получить преимущество при торговле, так как остальные игроки рынка тоже могут применять очевидные точки цены.
Подтверждение/опровержение тренда
При движении рынка вверх бычьи фракталы меняются чаще медвежьих. В обратной ситуации, при движении рынка вниз, чаще меняются медвежьи фракталы. Таким образом, с помощью фракталов можно отслеживать восходящие/нисходящие тенденции, консолидацию и другие изменения рынка.
Определение стоп-лоссов
При открытии позиции на продажу стоп-лосс ставится на вершине последнего фрактала. Открывая длинную позицию, стоп-лосс ставят по нижнему фракталу.
Фильтруем сигналы «Фрактала»
При торговле с применением фракталов на графике появляется много сигналов и не все из них стоит анализировать. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, Билл Вильямс придумал дополнительный индикатор «Аллигатор»—он есть на большинстве торговых платформ.
Что нужно знать об «Аллигаторе»:
- индикатор представляет из себя переплетенные линии трех цветов— это зубы «Аллигатора»;
- последовательность цветов «зеленый–красный–синий» говорит о восходящем тренде;
- последовательность цветов «синий–красный–зеленый»—о нисходящем тренде;
- если линии переплетены между собой, «Аллигатор» спит—обычно это означает флетовое движение или перемену тренда.
При восходящем тренде анализируем только сигналы на покупку, при нисходящем тренде—ищем сигналы на продажу.
Коротко
- «Фрактал»—запаздывающий индикатор, поэтому лучше применять его в комбинации с другими.
- Преимущества «Фрактала»—он помогает определять безопасные точки для входа в позицию и проверять тренды. Недостаток— многие сигналы могут быть ложными или сложными для определения.
- Для разработки эффективной стратегии торговли недостаточно разобраться в применении одного индикатора, насколько бы точные данные он не давал. Лучше использовать различные инструменты анализа.