Кто такой квантовый трейдер и как им стать

Рынок квантовых вычислений стремительно развивается благодаря прорывным достижениям в этой отрасли. По данным консалтинговой компании IDC, с 2021 по 2027 год показатель среднегодового роста CAGR (Compound Annual Growth Rate) в этой сфере составит 50,9%, а в 2027 году объем глобального отраслевого рынка достигнет $8,6 млрд. Рассказываем, что такое квантовые алгоритмы и какие знания и умения нужны тем, кто хочет стать квантовым аналитиком. 

Зачем нужны квантовые алгоритмы 

Трейдинг — это предсказание изменения цены на активы. Квантовый трейдинг точно так же предсказывает изменение цен, но делает это куда точнее. Квантовые методы учитывают много сложных факторов, которые влияют на цену активов. С их помощью можно реализовывать различные стратегии в количественной торговле. Например, с помощью математических моделей трейдер может определять, сколько «должен» стоить актив перед совершением сделки. 

Помимо этого, квантовые модели помогают отслеживать и использовать данные, которые рынок может упустить — например, что происходит с компанией или отраслью, когда меняются процентные ставки. Но это лишь одна из форм количественной торговли и чаще всего ее применяют хедж-фонды и инвестиционные банки. 

С помощью квантовых алгоритмов можно предсказывать поведение других игроков рынка — например, понять, когда стоит вовремя выйти из акций. Еще квантовые алгоритмы используются для расчета нескольких параллельных вариантов торговли, а также для отслеживания мошенничества, кибератак или компьютерных сбоев.

Чем занимается квантовый трейдер

Квантовый трейдер, или количественный аналитик — это специалист, который применяет математические и количественные методы для оценки финансовых продуктов или рынков. С их помощью он находит новые торговые возможности и рассчитывает возможные риски. Трейдер ежедневно проводит множество торговых операций и создает новые количественные модели и стратегии, а также участвует в исследованиях в составе исследовательской команды.

Главная задача квантового аналитика — обеспечение бесперебойной работы торгового механизма. Для этого он внедряет в торговые алгоритмы новые функции, проводит бэктестирование и настраивает конфигурации стратегий. Квантовые аналитики отвечают за эффективное распределение торгового капитала, создают инструменты для улучшения отчетности и анализа данных. Также совместно с разработчиками они работают над дизайном и определением приоритетов функций. 

Работа квантового трейдера может быть одновременно и интересной, и доходной. Хотя квантовый анализ на сегодня достаточно высококонкурентная среда, труд в ней тоже окупается. Спрос на эту специальность усиливает растущая компьютеризация финансовых алгоритмов, а также увеличение популярности анализа данных и Data Science. 

Квантовый аналитик может работать на алгоритмической бирже, в управлении рисками, заниматься библиотечным количественным анализом. Аналитиков нанимают хедж-фонды, инвестиционные проекты, банки, консультационные и бухгалтерские компании.

Зарплата квантового трейдера в США варьируется от $37 167 до $795 786. Средняя зарплата такого трейдера составляет $178 046. Средняя прослойка, или около 57% квантовых аналитиков зарабатывают от $178 050 до $383 324.

Как стать сильным квантовым аналитиком 

Хорошему квантовому аналитику важно уметь подходить к работе с изобретательностью, трезво оценивать конкурентов и алгоритмы, стремиться творчески решать сложные торговые проблемы. Такая работа подойдет людям с сильной склонностью к математике и решению проблем, с интересом к передовым разработкам в области информатики, трейдинга, финансов и теории вероятности. 

Квантовому аналитику нужно уметь работать с языком ООП (Java или C++), знать Python и понимать, как работает терминал Linux, уметь писать сценарии bash. Понадобятся базовые навыки финансового моделирования, коммуникации и общения в деловой среде. 

Отлично, если у вас есть опыт работы в стартапе или компании, находящейся на стадии роста. Полезно будет глубокое понимание фреймворков Apache Spark и AWS, опыт работы с огромными массивами данных и в среде с низкой задержкой. Также стоит учитывать, что возможно предстоит работать в азиатских или европейских торговых часах.

Коротко

• Квантовый трейдер — специалист, который применяет количественные и математические модели для оценки и прогнозирования ситуаций на финансовых рынках. 

• Квантовому аналитику нужны глубокие математические знания, опыт в программировании и торговле. 

• Специалист должен понимать и уметь предсказывать поведение рынка на основе совокупности разных вводных.

• Работа квантового трейдера открывает широкие перспективы — можно как работать на бирже, так и оказывать услуги банкам, хедж-фондам и консультационным компаниям.