Отбор торговых и инвестиционных инструментов: философия фонда Trade2good
Один из самых частых вопросов, который мне задают: как мы решаем, куда вкладываться и чем торговать? Для меня это не просто набор формул или сухая статистика — это целая философия. Когда я создавал фонд, хотел уйти от шаблонов и бездумной «пробойной» торговли. Нужно было построить систему, в которой каждый выбор отражает и мои личные принципы, и ценности всей команды.
1. Откат вместо пробоя
Я не люблю работать на «пробой». По статистике и по личным ощущениям такие сделки слишком часто идут не в нашу пользу. Мне важно дождаться теста или ретеста уровня. Именно в эти моменты инструмент раскрывает свой характер и «показывает намерения». Если после отката актив удерживает уровень — он получает шанс попасть в портфель.
Пример того, как крупные и плотные уровни выносят против толпы:
2. Ликвидность — без компромиссов
Второй фильтр — ликвидность. Я просто не готов заходить туда, где нельзя быстро и прозрачно выйти. Минимум $100 000 000 капитализации — наш порог. Если завтра нужно будет продать позицию по цене, близкой к справедливой, это должно быть возможно.
3. Риск и прибыль
Соотношение минимум 1 к 4. Нам важно, чтобы каждая сделка потенциально тянула на солидный upside. Мы не гоняемся за случайными «разовыми» идеями — только системные, повторяемые сетапы.
Примеры наших паттернов для входа.
4. Что мы берем в портфель
Наш портфель — это акции, облигации, криптовалюты, фьючерсы на товары и ETF. Мы не берем то, что нам не близко по бизнесу и ценностям. Избегаем медицину, авиакомпании, биотех — чтобы каждый в команде мог понять и объяснить клиенту, зачем мы держим конкретный актив.
Я не верю в ставки «по шуму» — только по плотным уровням, на откате. Для входа наши главные инструменты — зоны поддержки и сопротивления, но только когда цена возвращается к ним, а не ломает их «с наскока».
5. Личные правила
- Не покупаем «любимчиков». Даже перспективная идея уходит в корзину, если не проходит наши фильтры по статистике, технике или ликвидности.
- Доверие внутри команды. Если кто-то из нас не чувствует инструмент — его нет в портфеле. Это не просто страх потерь, а уважение к принципу: каждый должен понимать, за что отвечает.
6. Система как защита от эмоций
Когда строишь фонд, эмоции неизбежны. Бывают недели, когда хочется ворваться в рынок, не упустить момент. Бывают дни, когда тянет подольше держать позицию. Но система — самая честная страховка против срывов. Она помогает держать себя и команду в тонусе, идти по стратегии, игнорировать шум и хайп.
Для меня фонд — это не про отчеты ради галочки. Это про людей, капитал и клиентов. Мы соглашаемся на риск только тогда, когда уверены в качестве и прозрачности входа. И главное — остаемся верными себе, даже если идем против массового тренда.
Строить фонд — значит проживать каждую ситуацию, сохраняя человечность. И помнить: за каждой сделкой стоит команда.
