🎢 Готовая торговая стратегия: уровни поддержки и сопротивления
Хотя многие трейдеры недооценивают торговлю по уровням, это оэффективный инструмент. Расскажем, как правильно тестировать уровни и что стоит обязательно учитывать.
Зачем тестировать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Торговая стратегия — это ключевой инструмент трейдера. В качественную стратегию входит несколько аспектов: оценка рисков, способы оценки динамики рынка и нахождение точек для входа/выхода. Лучше всего находить точки входа выхода помогает построение уровней поддержки и сопротивления.
Обычно ценовые уровни в трейдинге — не определенные точки на графике, а скорее области, в которых меняется цена. Эти области можно определять с помощью разных инструментов (скользящая средняя, трендовые линии, и т.д.). Многие трейдеры недооценивают торговлю по уровням, считая этот метод слишком простым. Но на практике уровни более эффективны в торговле, чем многие другие инструменты.
Как уровни влияют на динамику рынка и стратегию трейдера
На рынке одновременно торгует множество участников: частные трейдеры, крупные предприятия, банки и хедж-фонды. При этом значимые уровни видны абсолютно всем — как крупным инвесторам, так и трейдерам-одиночкам. Крупные игроки своими действиями значительно меняют динамику рынка, а мелкие инвесторы стараются заработать на колебаниях цены, заходя в сделки по классическим методам технического анализа (покупка у поддержки, продажа у сопротивления).
Обычно крупные инвесторы видят, как мелкие игроки стремятся заработать за счет колебаний цены. Поэтому они стараются выкинуть мелких игроков с рынка, используя их же методы торговли. Частный трейдер должен стремиться понять, куда крупные инвесторы направляют рынок и вовремя входить в сделки, получая свою долю прибыли.
📈 Хотите создавать прибыльные торговые стратегии? Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Мы научим вас разрабатывать и адаптировать стратегии под ваш стиль торговли. На нашем канале вы узнаете:
🛠️ Как выбрать подходящие индикаторы. RSI, MACD, Bollinger Bands и другие инструменты для создания точных сигналов.
📊 Эффективные настройки. Разберём, как оптимизировать стратегии под разные рыночные условия.
💡 Секреты успешных трейдеров. Что важно учитывать при разработке и тестировании торговых систем.
⚙️ Автоматизация стратегий. Простые решения для создания автоматизированных сделок.
Торговля – это не только удача, но и стратегия. Присоединяйтесь к нашему каналу, чтобы быть на шаг впереди
Подходы к тестированию уровней
Чем больше раз цена касается уровня, тем выше вероятность его пробоя
Когда цена коснулась уровня поддержки или сопротивления только один раз, шансы на пробитие минимальны. Но с течением времени и с увеличением количества касаний шансы на пробитие уровня возрастают, так как уровень становится слабее. Это простая механика рынка, так как сила стакана цен с заявками на покупку/продажу истощается с каждым подходом цены к уровню.
Уровни стоит анализировать минимум на трех разных таймфреймах
Анализ на нескольких таймфреймах помогает увеличить количество прибыльных сделок и снизить риски. Наблюдая ключевые уровни в трейдинге на разных временных отрезках, трейдер может определить тенденции и понять, что на самом деле происходит на рынке. Опытные трейдеры анализируют большой и средний временной интервал, а также интервал точки входа. Сначала они ищут информацию на большем таймфрейме, затем переходят к меньшему.
Стратегия три экрана Элдера
При анализе уровней на нескольких таймфреймах можно опираться на систему трех экранов русскоязычного трейдера Александра Элдера. Он предложил анализировать одновременно три таймфрейма, чтобы точнее определять главный тренд и понимать, что происходит на рынке — движение, коррекция или флэт.
Для анализа берем наибольший таймфрейм, более мелкий и еще меньший. Это может быть, например, дневной график, четырехчасовой и часовой. Сначала анализируем движение рынка в целом, затем ищем точку для входа. На самом крупном таймфрейме определяем общий тренд, на среднем — коррекции и отсутствие расхождений с наибольшим таймфреймом, на наименьшем — подходящие точки входа. Сделку можно открывать только когда на всех трех таймфреймах цена движется в одну сторону.
Правильные уровни поддержки и сопротивления становятся сеткой ордеров
При построении сетки трейдер сначала определяет уровень и направление цены, а затем выставляет сетку из отложенных ордеров. В статической сетке трейдер открывает две сделки — на покупку и продажу — на одном уровне, затем устанавливает отложенные ордера также на покупку и продажу. Сетка ордеров должна опираться на построенные трейдером уровни, при этом шаг значения не имеет — он может быть как 10 пунктов, так и 100.
При построении динамической сетки трейдер ставит ордера на ключевых технических уровнях. Их он находит либо графически, либо применяя индикаторы. Учитывайте, что сетками можно пользоваться только если у вас есть знания в области технического анализа и торговый план, а также вы понимаете общую динамику на рынке.
При покупках торговать на пробой или на отскок
При пробое уровня в трейдинге цена выходит за границы уровня. Пробой бывает бычьим (пробой сопротивления) или медвежьим (пробой поддержки). Если мы видим уровень, который какое-то время сдерживал цену, но затем она его пробила, это значит, что рынок скорее всего продолжит двигаться в сторону пробоя. При покупках стоит стоит торговать на пробой, если диапазон цены сужается при подходе к уровню.
При покупках также можно торговать на отскок — открывать позицию в момент, когда цена актива падает до уровня поддержки и касается его, а затем разворачивается и снова растет от уровня поддержки. Тогда трейдер получает прибыль за счет ожидаемого краткосрочного повышения цены от уровня поддержки.
При продажах торгуем на отскок
Стратегия торговли на отскок также подразумевает продажу от линии сопротивления. Цена актива поднимается до уровня сопротивления и касается его, а затем разворачивается и снова падает. Продавать стоит в момент роста цены до уровня сопротивления.
Заключение: важные моменты при тестировании уровней
- Чем больше раз цена коснулась уровня, тем выше шансы на пробой
- Уровни анализировать минимум на трех разных таймфреймах
- Используйте тактику трёх экранов Элдера
- При работе с уровнями можно использовать сетку ордеров
- При покупках торговать на пробой или отскок от уровня
- При продажах торговать на отскок от уровня