Графические фигуры технического анализа в трейдинге и их значение

Рассказываем, какие основные фигуры технического анализа на биржевых графиках есть в трейдинге и как их применять.

Что такое фигуры технического анализа рынка

Торговые фигуры технического анализа в трейдинге – это графические модели, которые формируются на ценовых графиках. Они помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены, основываясь на исторических данных. Эти фигуры отражают взаимодействие спроса и предложения на рынке, предоставляя ключевые уровни для входа или выхода из сделки.

Например, такие паттерны, как «Голова и плечи», фигура «Флаг» на бирже или «Вымпел» в трейдинге, встречаются в техническом анализе регулярно и являются важными инструментами. Каждая фигура имеет свои особенности, которые важно учитывать, чтобы избежать ошибок в трейдинге.

О чем говорят геометрические фигуры в трейдинге

Использование графических моделей помогает трейдерам принимать более осознанные решения. Эти паттерны служат основой для стратегий, которые позволяют:

• Определять важные уровни поддержки и сопротивления.
• Понимать направление тренда — восходящий или нисходящий.
• Прогнозировать точки входа и выхода.
• Разрабатывать персональные торговые подходы.

Например, фигура тройная вершина в техническом анализе сигнализирует о возможном развороте тренда. Если трейдер замечает его формирование, это может быть сигналом для выхода из длинной позиции или открытия короткой. Также фигуры помогают определить фазы рынка: рост, консолидацию и падение. Например, «Клин» часто предшествует пробою уровня, что важно учитывать при анализе.

Основные фигуры технического анализа в трейдинге

Графические формации в трейдинге делятся на две категории:

1. Фигуры продолжения или консолидации тренда в трейдинге – сигнализируют о сохранении текущего движения цены или о том, что рынок находится в ожидании, и дальнейшее движение может быть как в сторону продолжения, так и разворота тренда. Эти фигуры: «Вымпел» в трейдинге, «Флаг», «Восходящий клин» и «Нисходящий клин», «Ромб», «Треугольник», «Прямоугольник», «Чашка с ручкой».
2. Разворотные фигуры технического анализа в трейдинге – указывают на возможное изменение направления рынка. Фигуры разворота тренда: «Голова и плечи», «Двойная вершина» и «Двойное дно», «Корона», «Дракон», «Адам и Ева», «Летучая мышь» и «Три солдата».

Фигура «Вымпел» в техническом анализе

Паттерн «Вымпел» в трейдинге — это фигура в техническом анализе, указывающая на продолжение текущего тренда после временной паузы.

• Форма: Вымпел выглядит как маленький сужающийся треугольник, образованный линиями поддержки и сопротивления, которые сходятся.
• Контекст: Возникает после резкого ценового движения (импульса), когда рынок временно консолидируется.
• Сигнал: Пробой границы вымпела в направлении предыдущего тренда подтверждает продолжение движения.

Этот паттерн чаще всего используется трейдерами для поиска точек входа в уже существующий тренд.

Бычий вымпел — это фигура, которая указывает на продолжение восходящего тренда.

• Как формируется: Возникает после резкого роста цены, за которым следует период консолидации. Цена движется внутри сужающегося треугольника, где линии поддержки и сопротивления сходятся.
• Что сигнализирует: Пробой верхней границы вымпела обычно указывает на продолжение роста цены.

Медвежий вымпел — это фигура, указывающая на продолжение нисходящего тренда.

• Как формируется: Появляется после резкого падения цены. В этот момент цена временно консолидируется в сужающемся треугольнике.
• Что сигнализирует: Пробой нижней границы вымпела сигнализирует о дальнейшем снижении цены.

Обе фигуры используются трейдерами для поиска точек входа в направлении текущего тренда.

Формация «Флаги» в трейдинге: как использовать в торговле

Фигура «Флаг» в техническом анализе — это краткосрочная пауза в движении цены, после которой тренд обычно продолжает свое направление.

• Форма: «Флагшток» (резкий импульсный рост или падение) и «полотно» (консолидация в виде параллельных линий или наклонного канала).
• Тип: Бывает бычьим (восходящий тренд) или медвежьим (нисходящий тренд).
• Сигнал: Пробой «полотна» указывает на продолжение предыдущего тренда.

Пример: цена актива быстро растет с $100 до $150, затем формирует небольшой нисходящий канал. Пробой канала вверх указывает на продолжение роста.

Варианты флагов:

Фигура «Восходящий (бычий) флаг» в трейдинге:

• Паттерн «Бычий флаг» в трейдинге формируется на восходящем тренде.
• Полотнище наклонено вниз (против тренда), что указывает на коррекцию.
• Сигнал пробой полотна вверх подтверждает продолжение роста.

1. Фигура «Нисходящий (медвежий) флаг» в трейдинге (по-другому также называют фигурой «Перевернутый флаг» в трейдинге):

• Паттерн «Медвежий флаг» в трейдинге формируется на нисходящем тренде.
• Полотнище наклонено вверх (против тренда), указывая на временную коррекцию.
• Сигнал пробой полотна вниз подтверждает продолжение падения.

Торговая стратегия:

• Вход на пробое.
• Стоп-лосс за противоположной стороной флага.

Клиновидные фигуры: растущий и падающий клин

Клиновидные фигуры – это универсальные паттерны, которые могут быть как фигурами продолжения тренда, так и разворотными моделями.

Растущий клин:

• Формируется в восходящем тренде.
• Линии поддержки и сопротивления сходятся к вершине.
• Пробой вниз сигнализирует о смене тренда.

Падающий клин:

• Формируется в нисходящем тренде.
• Линии сходятся, указывая на ослабление медвежьего движения.
• Пробой вверх подтверждает разворот.

Пример: на графике акции формируется растущий клин. Цена движется вверх, но диапазон колебаний сужается. Когда цена пробивает нижнюю линию клина, это сигнал для продажи.

Совет:клин часто сопровождается увеличением объемов на пробое, что усиливает сигнал.

Паттерн «Ромб»

Ромб (или алмаз) — это фигура продолжения тренда, которая образуется, когда цена движется внутри сужающегося диапазона, создавая форму, похожую на ромб или алмаз. Обычно эта фигура появляется после сильного движения цены и указывает на возможность продолжения тренда после завершения консолидации.

Ромб похож на треугольник, но имеет более чёткие углы и может быть как бычьим (на восходящем тренде), так и медвежьим (на нисходящем тренде), в зависимости от того, где он образуется.

Характеристики:

• Расширяющийся диапазон цен в начале фигуры.
• Сужающийся диапазон ближе к концу.
• Пробой одной из сторон ромба указывает на дальнейшее направление тренда.

Пример: на графике акции формируется ромб после длительного восходящего тренда. Цена сначала колеблется в широком диапазоне, затем диапазон сужается. Если пробой происходит вверх, это сигнал продолжения тренда, а если вниз – разворота.

Торговая стратегия:

• Вход на пробое границы фигуры.
• Стоп-лосс за противоположной стороной ромба.
• Цель – расстояние, равное высоте ромба в его широкой части.

Фигура «Треугольник» в трейдинге

Фигура треугольник в техническом анализе — это фигура продолжения линий тренда, хотя иногда она может стать и фигурой разворота в трейдинге. Треугольники образуются, когда цена колеблется внутри сходящихся линий.

Виды треугольников в трейдинге:

Фигура восходящий треугольник:

• Горизонтальная линия сопротивления.
• Восходящая линия поддержки.
• Пробой вверх подтверждает продолжение тренда

Фигура нисходящий треугольник:

• Горизонтальная линия поддержки.
• Нисходящая линия сопротивления.
• Пробой вниз сигнализирует о продолжении медвежьего тренда.

Пример: на рынке криптовалют восходящий треугольник формируется около уровня $30 000. Цена несколько раз тестирует этот уровень, но каждый раз делает более высокие минимумы. Пробой уровня $30 000 вверх – сигнал на покупку.

Фигура «Прямоугольник» в трейдинге

Прямоугольник (или боковой канал) — это фигура консолидации, где цена колеблется в ограниченном диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. Это не фигура продолжения тренда, а скорее сигнал о том, что рынок находится в ожидании, и дальнейшее движение может быть как в сторону продолжения, так и разворота тренда.

Основные признаки:

• Горизонтальные линии поддержки и сопротивления.
• Пробой одной из линий указывает на дальнейшее направление движения.

Пример: на рынке криптовалют цена Ethereum несколько недель находится в диапазоне $1800–$2000. Пробой уровня $2000 вверх сигнализирует о продолжении восходящего тренда, а пробой $1800 вниз – о возможном развороте.

Торговая стратегия:

• Покупать на пробое сопротивления или продавать на пробое поддержки.
• Стоп-лосс размещается за противоположным уровнем.
• Цель – расстояние, равное высоте прямоугольника.

Фигура «Чашка с ручкой» в трейдинге

Фигура «Чашка с ручкой» в техническом анализе — это популярный графический паттерн, который сигнализирует о продолжении восходящего тренда.

Как распознать фигуру:

• Чашка – U-образная форма, отражающая постепенное снижение и последующий рост цены, создавая округлое дно.
• Ручка – небольшая коррекция или консолидация после формирования чашки, обычно в виде нисходящего канала или флага.

О чем говорит: появление паттерна «Чаша с ручкой» в трейдинге указывает на временную паузу в восходящем тренде, после которой вероятен дальнейший рост цены.

Пример: предположим, акция компании X выросла с 50 до 100 $. Затем цена постепенно снижается до 75 $, формируя левую сторону чашки, и снова поднимается к 100 $, завершая чашку. После этого наблюдается небольшая коррекция до 90 $ (ручка), за которой следует пробой уровня 100 $ и продолжение роста.

Как торговать фигуру теханализа «Чашка с ручкой»:

1. Вход: после пробоя уровня сопротивления на вершине ручки.
2. Стоп-лосс: разместить ниже минимума ручки.
3. Тейк-профит: ожидаемое движение вверх обычно соответствует глубине чашки.

Перевернутая «чашка с ручкой» в трейдинге

Перевернутая «чашка с ручкой» — это медвежий графический паттерн, сигнализирующий о возможном продолжении нисходящего тренда.

Как распознать:

• Перевернутая чашка: форма, напоминающая перевернутую букву «U», отражающая постепенный рост цены с последующим снижением, образуя закругленную вершину.
• Ручка: небольшая восходящая коррекция или консолидация после формирования перевернутой чашки, обычно в виде восходящего канала или флага.

О чем говорит: появление этого паттерна указывает на временную паузу в нисходящем тренде, после которой вероятно дальнейшее снижение цены.

Пример: предположим, цена актива снизилась с 100 $ до 50 $, затем постепенно восстановилась до 75 $, формируя перевернутую чашку. После этого наблюдается небольшая восходящая коррекция до 65 $ (ручка), за которой следует пробой уровня 50 $ и продолжение снижения.

Как торговать:

1. Вход: после пробоя уровня поддержки на нижней границе ручки.
2. Стоп-лосс: разместить выше максимума ручки.
3. Тейк-профит: ожидаемое движение вниз обычно соответствует высоте перевернутой чашки от точки пробоя.

Техническая фигура «Голова и плечи» (гип) в трейдинге

Фигура теханализа «Голова и плечи» относится к фигурам разворота рынка. Она формируется в конце восходящего тренда и сигнализирует о его смене на нисходящий.

Как распознать тренд «Голова и плечи»? Расположите логику формирования фигуры «Голова и плечи». Логика формирования фигуры «Голова и плечи» заключается в следующем:

1. Первое плечо: Цена достигает локального максимума и затем корректируется вниз.
2. Голова: Цена снова растет, формируя более высокий максимум, но затем снова откатывается вниз.
3. Второе плечо: Цена снова поднимается, но максимум оказывается ниже «головы».
4. Линия шеи: Соединяет минимумы после каждого плеча. Пробой этой линии подтверждает завершение фигуры. Это сигнал разворота тренда с восходящего на нисходящий.

Пример: представьте, что цена акции росла несколько недель, формируя высокую вершину (голову), но затем начинает снижаться. Когда цена пробивает уровень поддержки (линию шеи), это сигнал для открытия короткой позиции.

«Голова и плечи» фигура теханализа: о чем говорит

• Уровень пробоя линии шеи служит ориентиром для входа.
• Стоп-лосс обычно размещается выше второго плеча.
• Цель движения равна высоте от линии шеи до головы.

Фигура «Обратная голова и плечи» в трейдинге (ПГИП)

Паттерн «Обратная (Перевернутая) голова и плечи» в трейдинге — это фигура разворота технического анализа, сигнализирующая о возможном переходе от нисходящего тренда к восходящему. ПГИП в трейдинге состоит из трёх последовательных впадин: центральная (голова) — самая глубокая, а две боковые (плечи) — менее глубокие и примерно равны между собой.

Логика формирования фигуры «Обратная голова и плечи». На графике выше показано, как формируется этот паттерн: после нисходящего тренда образуется левое плечо, затем более глубокая впадина (голова) и, наконец, правое плечо. Пробой линии шеи вверх подтверждает разворот тренда и может служить сигналом к открытию длинных позиций.

Паттерн перевернутая «Голова плечи в трейдинге»: о чем говорит:

• Покупка на пробое линии шеи.
• Стоп-лосс ниже последнего плеча.
• Цель рассчитывается аналогично обычной модели «Голова и плечи».

Фигура «Двойная вершина» в трейдинге: как распознать и использовать

Фигура двойная вершина (паттерн м, w в трейдинге) – это классический разворотный паттерн, указывающий на возможное окончание восходящего тренда. Фигура «Две вершины» в трейдинге формируется, когда цена достигает определенного уровня сопротивления дважды, но не может его преодолеть, после чего происходит снижение.

Как отрабатывает фигура теханализа «Двойная вершина»?

• Цена дважды поднимается до примерно одного и того же уровня (две вершины).
• Между вершинами формируется впадина.
• Линия, проведенная через впадину, называется линией шеи.
• Пробой линии шеи вниз подтверждает разворот.

Пример: представьте, что на рынке криптовалюты цена актива поднялась до $50 000, затем откатилась к $48 000 и снова попыталась пробить $50 000, но не смогла. После этого цена падает ниже $48 000, подтверждая двойную вершину.

Как торговать по паттерну «Двойная вершина»:

• Продавать при пробое линии шеи.
• Стоп-лосс размещается чуть выше второй вершины.
• Цель – расстояние от вершины до линии шеи, проецируемое вниз от точки пробоя.

Фигура «Двойное дно»

Двойное дно (паттерн w) в трейдинге — это зеркальная версия двойной вершины, которая формируется в конце нисходящего тренда и сигнализирует о возможном росте.

Как распознать фигуру?

• Цена дважды опускается до примерно одного уровня (два дна).
• Между днами формируется максимум (горизонтальная линия сопротивления).
• Пробой линии сопротивления вверх подтверждает паттерн.

Пример: допустим, цена акции упала до $20, откатилась до $25 и снова вернулась к $20. Если после этого цена пробивает уровень $25, формируется сигнал на покупку.

«Двойное дно»: стратегии торговли

1. Вход в сделку:
   • Покупка после пробоя линии сопротивления.
   • Подтверждение: рост объёмов на пробое.
2. Стоп-лосс:
   • Установить ниже второго минимума.
3. Тейк-профит:
   • Расстояние от линии сопротивления до уровня впадин прибавить вверх от точки пробоя.

Эта фигура эффективна на всех таймфреймах, но для надёжности рекомендуется использовать дополнительные индикаторы (например, RSI или MACD).

Фигура «Тройная вершина»

Фигура «три вершины» в трейдинге — разворотная модель технического анализа, сигнализирующая о смене восходящего тренда на нисходящий. Паттерн «три вершины» схож с «двойной вершиной», но включает три последовательных максимума на одном уровне. Он считается более надежным, так как демонстрирует явное нежелание цены преодолеть ключевой уровень сопротивления.

Особенности фигуры тройная вершина в трейдинге:

• Три одинаковых по высоте вершины.
• Линия шеи соединяет минимумы между ними.
• Пробой линии шеи вниз подтверждает модель.

Фигура «Тройное дно»

Особенности паттерна:

• Три одинаковых по глубине впадины.
• Линия сопротивления соединяет максимумы между днами.
• Пробой линии сопротивления вверх подтверждает фигуру.

Стратегии торговли для обеих моделей:

• Входить в рынок после пробоя линии (шеи или сопротивления).
• Располагать стоп-лосс за последним экстремумом.
• Рассчитывать цели по высоте фигуры.

Фигура «Корона» в трейдинге

Это фигура разворота тренда, которая выглядит как схематичная корона. Она образуется, когда цена формирует несколько пиков, похожих на корону, после чего происходит разворот тренда. Обычно эта фигура встречается на восходящих рынках и указывает на возможный разворот вниз.

Форма короны напоминает несколько последовательных пиков, которые располагаются на уровне сопротивления. После завершения формирования этой фигуры, обычно ожидается снижение цены, что делает её сигналом для продавцов.

Паттерн «Дракон» в трейдинге

Фигура дракон в трейдинге — это разворотный паттерн, используемый для определения точек смены тренда. Он состоит из 5 ключевых точек на графике и напоминает очертания дракона, где его «спина» формируется из двух вершин, а «хвост» — из минимальной точки. Паттерн подтверждается дополнительными индикаторами, такими как объёмы или RSI.

Как выглядит паттерн:

1. Хвост дракона (точка 1): Локальный минимум или максимум, откуда начинается движение.
2. Голова дракона (точка 2): Первая значительная вершина или впадина.
3. Лапы (точки 3 и 4): Две вершины/впадины на пути формирования структуры.
4. Горб (точка 5): Центральный уровень, подтверждающий паттерн.

Особенности:

• Паттерн обычно появляется в конце сильного тренда.
• Паттерн указывает на возможный разворот.
• Вход осуществляется после пробоя «линии горба» (точка 5).

Пример:

• В восходящем тренде цена формирует два последовательных максимума (спина), затем снижается и пробивает уровень горба, сигнализируя о развороте вниз.
• В нисходящем тренде аналогично, но с перевёрнутой структурой.

Паттерн «Адам и Ева» в трейдинге

Фигура «Адам и Ева» — это разворотная фигура в техническом анализе, указывающая на возможное изменение тренда. Он состоит из двух последовательных впадин или вершин: первая — острая и узкая («Адам»), вторая — более плавная и округлая («Ева»).

На графике видно, как после нисходящего тренда формируется острая впадина («Адам»), за которой следует более плавная впадина («Ева»). Пробой уровня сопротивления после формирования «Евы» подтверждает разворот тренда вверх.

Паттерн «Летучая мышь» в трейдинге

Фигура «Летучая мышь» — это гармоническая фигура в техническом анализе, указывающая на возможный разворот тренда. Она состоит из пяти точек (X, A, B, C, D) и напоминает по форме паттерн «Бабочка», но с иными пропорциями. Паттерн формируется на основе соотношений Фибоначчи, что делает его довольно точным инструментом.

Точка D — ключевая зона разворота (Potential Reversal Zone, PRZ), которая обычно находится на уровне 88,6% от движения XA.

Если паттерн формируется в нисходящем тренде, точка D сигнализирует о возможном развороте вверх (бычий паттерн).Если он формируется в восходящем тренде, точка D указывает на разворот вниз (медвежий паттерн).

Паттерн «Три солдата» в трейдинге

Паттерн «3 солдата» — это свечной паттерн, который сигнализирует о сильном развороте или продолжении тренда.

Виды:

1. Три белых солдата — сигнал на рост (бычий паттерн).
   • Три последовательных длинных свечи с растущими ценами закрытия.
   • Каждая свеча открывается в пределах тела предыдущей или чуть ниже.

1. Три чёрных солдата (три черных вороны) — сигнал на падение (медвежий паттерн).
   • Три длинные свечи с понижающимися ценами закрытия.
   • Каждая свеча открывается в пределах тела предыдущей или чуть выше.

Стратегия торговли:

• Вход в сделку: после закрытия третьей свечи.
• Стоп-лосс: за границей первого солдата.
• Тейк-профит: по уровням сопротивления/поддержки.

Паттерн работает лучше на высоких таймфреймах.

Как торговать по графическим паттернам

Для успешной торговли по фигурам технического анализа важно соблюдать определенные правила.

1. Подтверждение пробоя: всегда дожидайтесь подтверждения пробоя ключевых линий фигуры. Например, пробой линии шеи для модели «Голова и плечи».
2. Управление рисками: размещайте стоп-лоссы за ключевыми уровнями, чтобы минимизировать потери в случае ложного пробоя.
3. Расчет целей: используйте высоту фигуры для расчета целевой цены.
4. Учитывайте объемы: рост объемов при пробое усиливает сигнал, указывая на высокий интерес участников рынка.
5. Следите за трендом: используйте фигуры продолжения только в соответствующем тренде. Например, бычий флаг в восходящем и медвежий – в нисходящем.