Как читать графики в трейдинге: виды, преимущества и лучшие стратегии

Графики — главный инструмент анализа в трейдинге. Они помогают видеть движение цены и находить закономерности, которые помогают принимать решения. Существует несколько типов графиков, каждый из которых подходит для разных стратегий. Рассмотрим основные виды.

Линейный график

Линейный график — самый простой вид графика. Он показывает только цены закрытия за выбранные периоды, соединяя их линией.

Преимущества:

• Простота восприятия.
• Подходит для долгосрочного анализа и выявления трендов.

Недостатки:

• Недостаток информации, так как показывает только цену закрытия.
• Не отображает внутридневные колебания.

Стратегии торговли:

• Трендовая торговля: Использование скользящих средних для определения направления тренда.
• Поддержка и сопротивление: Определение ключевых уровней и торговля от них.

Свечной график

Свечной график показывает четыре цены за период: цену открытия, закрытия, максимум и минимум. Каждая свеча состоит из тела и теней, что даёт больше информации о движении рынка.

Преимущества:

• Полнота информации (цены открытия, закрытия, максимума и минимума).
• Возможность использования свечных паттернов для прогнозирования движения цены.

Недостатки:

• Требует знания свечного анализа.
• Может быть сложен для новичков.

Стратегии торговли:

• Свечной анализ: Поиск паттернов («поглощение», «пин-бар», «молот»).
• Price Action: Торговля без индикаторов, основываясь только на свечных конфигурациях.

График баров

Баровый график, или OHLC (Open, High, Low, Close), аналогичен свечному, но отличается визуально: каждый бар представлен вертикальной линией с горизонтальными черточками (слева — цена открытия, справа — цена закрытия).

Преимущества:

• Компактность, что делает его удобным для анализа больших объёмов данных.
• Позволяет видеть весь диапазон цены за период.

Недостатки:

• Может быть менее наглядным, чем свечной график.

Стратегии торговли:

• Трендовые стратегии: Использование уровней поддержки и сопротивления.
• Паттерны разворота: «Пин-бар», «внутренний бар» и другие.

График крестики-нолики (Point & Figure)

Этот график не учитывает время, а строится на основе изменения цены на определённое количество пунктов. X обозначает рост, O – падение.

Преимущества:

• Фильтрует рыночный шум.
• Чётко показывает тренды и уровни поддержки/сопротивления.

Недостатки:

• Может запаздывать в быстро меняющихся рынках.
• Требует настройки параметров построения.

Стратегии торговли:

• Пробой уровней: Использование горизонтальных уровней и их пробой.
• Фильтрация ложных движений: Исключает рыночный шум и показывает реальные тренды.

Кластерный график (Footprint Chart)

Кластерный график показывает детальную информацию о распределении объёма торгов на каждом ценовом уровне, позволяя анализировать поведение крупных игроков.

Преимущества:

• Глубокий анализ рыночной ликвидности.
• Помогает выявить активность крупных участников.

Недостатки:

• Сложен для понимания.
• Требует дополнительного программного обеспечения.

Стратегии торговли:

• Анализ крупных заявок: Определение уровней, где появляются большие объёмы.
• Дивергенция объёма и цены: Поиск дисбаланса между спросом и предложением.

График Ренко (Renko)

График Ренко строится на основе изменения цены на заданное количество пунктов, игнорируя фактор времени.

Преимущества:

• Отлично показывает тренды.
• Фильтрует рыночный шум.

Недостатки:

• Запаздывает при резких движениях.
• Требует настройки размера кирпичей.

Стратегии торговли:

• Следование за трендом: Использование графика для торговли по тренду.
• Дивергенция RSI: Определение моментов разворота тренда.

Range XV (Диапазонные графики)

График Range XV строится на основе изменения цены на заданный диапазон пунктов, а не временных интервалов.

Преимущества:

• Убирает рыночный шум.
• Чётко показывает уровни поддержки и сопротивления.

Недостатки:

• Требует выбора оптимального диапазона для построения.

Стратегии торговли:

• Торговля пробоев: Использование диапазонов для входа в пробой уровней.
• Фильтрация флэта: Исключение незначительных движений для более точных входов.

Заключение

Выбор типа графика зависит от предпочтений трейдера и его стратегии. Линейный график подходит для анализа долгосрочных тенденций, свечной и баровый — для детального изучения цены, крестики-нолики — для выявления трендов без рыночного шума, кластерный — для анализа объёмов, Ренко — для трендовой торговли, а Range XV — для исключения флетовых движений. Оптимальный выбор инструмента поможет повысить точность прогнозов и эффективность торговли.