Психология трейдинга и ошибки новичков

Трейдинг — не только анализ графиков и чисел, но и интенсивная психологическая борьба. Психологические ловушки подстерегают трейдера на каждом шагу: принимать рациональные торговые решения мешают эмоции, страхи и ошибки мышления.  Разбираемся с психологией трейдера и рассказываем про психологию торгов на бирже.

Самоуверенность в трейдинге

Трейдер, закрывший несколько удачных сделок подряд, может слишком поверить в свои силы и в способность предсказывать движения рынка. Это может привести к пренебрежению рисками и увеличению объемов торговли без должного анализа.

Как избегать: создайте торговый план, который учитывает все риски и определяет точки входа и выхода. Строго следуйте плану — так вы избежите импульсивных решений. 

Подстраивание под цены

Трейдеры могут «подстраиваться» под определенные уровни цены, которые считают значимыми — например, круглые числа, исторические максимумы и минимумы. Часто это мешает адекватно реагировать на новую информацию.

Как избегать: сосредоточьтесь на свежей рыночной информации. Учитесь адаптироваться к новым данным, избегая фиксации на привычных ценовых уровнях.

Лишние эмоции в трейдинге

Трейдеры могут принимать решения под влиянием эмоций, что приводит к необоснованным действиям. Например, трейдер может до последнего удерживать убыточную позицию в надежде на разворот, или слишком рано закрыть прибыльную. 

Как избегать: тренируйтесь контролировать эмоции, практикуйте медитацию и другие майндфулнес-техники. Во время торговли делайте короткие перерывы, чтобы со стрессом было проще справляться. 

Подтверждение своих убеждений

Мы склонны обращать внимание на информацию, подтверждающую наши собственные убеждения, и игнорировать все, что не подходит под наши взгляды. Для трейдера такое восприятие опасно и грозит убытками из-за неверной оценки ситуации на рынке, 

Как избегать: стремитесь к объективности в анализе. Полезно рассматривать контраргументы к своим предположениям и, возможно, даже создавать альтернативные сценарии.

Страх потерь

Страх потерь зачастую сильнее чувства радости от выигрыша. Это может заставлять трейдера держать убыточные позиции слишком долго и слишком быстро закрывать прибыльные.

Как избегать: решите заранее, сколько денег вы готовы потерять и придерживайтесь stop-loss ордеров, чтобы избежать влияния эмоций при принятии решений.

Неправильное управление рисками в трейдинге

При трейдинге на бирже всегда есть риски. Иногда трейдеры пытаются защитить свои инвестиции от потерь (хеджировать риски), но делают это неправильно. Например, неверно оценивают корреляцию между активами. Предположим, трейдер держит на длинной позиции акции компании, которые сильно колеблются в цене. Чтобы снизить риски, он покупает пут-опцион на индекс, который включает акции этой компании — полагая, что при возможном снижении стоимости акций прибыль от опциона компенсирует потерю.

Идея, что индекс имеет идеальную отрицательную корреляцию с акциями компании — ошибочна. Снижение цены конкретной акции необязательно коррелирует с падением всего индекса. Поэтому если в целом рынок растет, но стоимость акций компании — нет, пут-опцион не защитит трейдера от потерь.

Как избегать: разберитесь в реальных корреляциях между активами и рассчитывайте риски в трейдинге. Используйте опционы, фьючерсы и другие инструменты с учетом рыночного контекста.

Игнорирование ошибок

Игнорирование собственных ошибок и провальных сделок может привести к тому, что трейдер перестает учиться на своих ошибках.

Как избегать: ведите журнал сделок в трейдинге — он поможет полноценно анализировать ваши успехи и неудачи, а также выявлять и корректировать ошибки.

Эффект присутствия

Недавние события могут слишком сильно повлиять на решения трейдера и заставить его забыть о долгосрочных тенденциях и статистике. Трейдеру важно научиться понимать, когда свежие новости реально имеют значение для рынка, а когда их можно спокойно проигнорировать. 

Как избегать: сосредоточьтесь на долгосрочной стратегии и статистике, а не только на самых свежих событиях.

Иллюзия контроля

Когда трейдер долго и успешно заключает сделки на рынке, он может легко поверить в то, что способен контролировать рыночные события или предсказывать их исход. Это ловушка, которая может привести к ошибкам в решениях и игнорированию фактора случайности.

Как избегать: рынок непредсказуем и это нужно принять. Сосредоточьтесь на управлении рисками, а не на попытках угадывания.

Психология толпы в трейдинге

Если трейдер находится в сообществе других трейдеров, он может легко поддаться общему мнению и торговать «в стае». Такой «групповой инстинкт» уменьшает независимость собственного анализа и самостоятельность в решениях.

Как избегать: разрабатывайте собственные стратегии и доверяйте личному анализу. Избегайте слепого следования мнению других. 

Неспособность действовать в кризисной ситуации

В состоянии высокой неопределенности на рынке трейдер может испытывать сильный стресс. Это может привести к состоянию заторможенности — когда из-за шока и стресса человек теряет способность действовать и принимать любые решения. Результат — упущенные возможности и убытки. 

Как избегать: тренируйтесь принимать решения в условиях рыночной неопределенности — возможно, с помощью симуляторов трейдинга. Разработайте четкий план действий на различные рыночные сценарии.