Технический анализ в трейдинге: полное руководство

Рассказываем, как научиться видеть рынок в динамике, оценивать комплексные факторы и проверять прогнозы по сделкам. 

Прежде чем заключать сделки, любому трейдеру нужно подготовиться и протестировать свою стратегию для торговли — выбрать инструменты для трейдинга, определить паттерны для отработки и так далее. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказывали здесь

Как протестировать торговую стратегию: полный гайд

Шаг 1. Выбор цветовой схемы для графика

Когда вы выбрали инструменты для торговли на бирже, нужно настроить цветовую схему графика. Почему это важно? Психология в трейдинге значительно влияет на результаты сделок, а яркие цвета могут усиливать ваше беспокойство. Хотя многие трейдеры этим пренебрегают и используют яркие цвета, лучше выбрать более нейтральные — например, оранжевый и голубой.

Шаг 2. Определение масштаба графика

После этого определяем, в каком интервале мы торгуем и в зависимости от этого выбираем масштаб графика. Например, если торгуем в пределах недели, большие интервалы нам не нужны. 

Шаг 3. Как определить зеркальные уровни в трейдинге

Зеркальный уровень в трейдинге — это когда цена пробивает уровень поддержки, не возвращается в исходное положение и откатывается дальше. В данном примере мы выбираем интервал за последние два года и для начала находим крупные уровни. На графике указаны три уровня — уровень в диапазоне от 20 марта 2020 года до 4 января 2022 года, а также уровень, от которого падала цена.

Мы держим уровни «в голове», когда уходим глубже в контекст и анализируем другие показатели. На этом графике нам интересен тренд на понижение, поэтому рассмотрим его подробнее. 

Обратите внимание: у свечей есть «тени» — это точки, в которых были большие лимитные покупки. Их обычно выставляют крупные хедж-фонды, пенсионные фонды и другие игроки, которые управляют чужими активами. При таких покупках когда цена идет вниз, эти игроки ставят отложенные ордера в определенных зонах, от которых цена затем «отскакивает». Наша задача — построить уровни по «теням» свечей и затем проанализировать, являются ли они зеркальными:

Шаг 4. Как найти точку входа в рынок

На дневном графике

Когда мы нашли зеркальный уровень, от него уже можно торговать и  искать точку входа для продажи/покупки. На этом скриншоте верхняя зона проторговки становится для нас сигналом для продажи.

Для удобства проторговку лучше обозначать разными цветами: 

• оранжевый — «больно» покупателям;
• синий —  «больно» продавцам.

Анализируя график, всегда обращайте внимание на контекст. Например, на данном скриншоте мы видим, что цена не ушла вверх и на рынке преобладают продавцы. Также мы видим, что в этой зоне была попытка крупной лимитной покупки:

На 4-х часовом графике

До этого момента мы анализировали дневной график. Теперь переходим на 4-х часовой график, который выбирают для торговли многие трейдеры. Здесь мы уже применяем индикаторы, чтобы увидеть недельные аукционы и заключать сделки в рамках недели. 

Шаг 5. Инструменты проверки прогнозов: линии Боллинджера, объемы и биржевые данные

Когда мы нашли потенциальную зону для продажи, нужно проверить наши предположения. Сделать это можно несколькими способами: оценить объемы, применить линии Боллинджера, проверить данные Чикагской товарной биржи и криптовалютной биржи ByBit. 

Как оценить объемы

Применение линий Боллинджера для подтверждения уровней

Увидеть общий тренд и получить подтверждение построенного нами уровня и нашего намерения на продажу можно также с помощью линий Боллинджера. 

Использование данных Чикагской товарной биржи

Использование данных криптовалютной биржи ByBit

Еще один полезный инструмент для сверки своих прогнозов с реальностью — криптовалютная биржа bybit.com, где можно увидеть все сделки в режиме реального времени. В правой части окна видно, сколько и каких ордеров на покупку/продажу открывали участники рынка в данный момент времени.

Как подтвердить свои прогнозы

В результате стратегии и инструменты выше помогают нам входить в сделку по нескольким ключевым критериям: 

• мы входим от «тени» свечи;
• мы примерно представляем, куда пойдет цена благодаря построенной линии тренда, которая совпадает с точкой фиксации продажи. 
• мы можем подтвердить наш уровень и прогнозы по сделке — оценив объемы, проанализирова линии Боллинджера, данные Чикагской товарной биржи или криптовалютной биржи By Bit. 

Таким образом, у нас всегда есть основания для входа и подтверждение наших прогнозов — а значит, наши шансы на успешную торговлю повышаются.