Технический анализ рынка: комплексное руководство
Как использовать технический анализ в трейдинге на финансовых рынках? Мы подготовили полное руководство, которое поможет улучшить результаты вашей торговли. Рассказываем, как научиться видеть рынок в динамике, оценивать комплексные факторы и проверять ваши прогнозы по сделкам.
Прежде чем заключать сделки, любому трейдеру нужно подготовиться и протестировать свою стратегию для торговли — выбрать инструменты, определить паттерны для отработки и так далее. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказывали здесь.
Меняем цветовую схему
Когда вы выбрали инструменты для торговли, нужно настроить цветовую схему графика. Почему это важно? Психология в трейдинге значительно влияет на результаты сделок, а яркие цвета могут усиливать ваше беспокойство. Хотя многие трейдеры этим пренебрегают и используют яркие цвета, лучше выбрать более нейтральные — например, оранжевый и голубой.
Выбираем масштаб графика
После этого определяем, в каком интервале мы торгуем и в зависимости от этого выбираем масштаб графика. Например, если торгуем в пределах недели, большие интервалы нам не нужны.
Анализируем зеркальные уровни
Зеркальный уровень — это когда цена пробивает уровень поддержки, не возвращается в исходное положение и откатывается дальше. В данном примере мы выбираем интервал за последние два года и для начала находим крупные уровни. На графике указаны три уровня — уровень в диапазоне от 20 марта 2020 года до 4 января 2022 года, а также уровень, от которого падала цена.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivi8rVUTR6VZQRKCG8jilGpN9SmcbwlY26Bu_-wYkfVWLquean6kIz781VZ4N2f7N1vCSkPet9vQRVT8A2gT2eXJyWBuMaQ6k3W777X9hBF5r7sDJTpfbJQF1vDFxQixziD-g5vv95B8jA5kJHLXMt_sSH3dRqQZCiw0plp-cyDnT7lf9wmD9Wm2D9nQ/w640-h388/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8.png)
При анализе важно обращать внимание на линии сопротивления и поддержки. Здесь на графике мы видим мощный уровень проторговки, где есть и поддержка, и сопротивление:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv6-Ay3UOn7a0tmRrgN_pTujAlQDZZud-8nR5giUn-IrOwvRIPVvm4SiA12Xz7QwzYQdlm4o8tmodlfzQEw5lkNMmnl9Tez0em63EyWbkuT3mdCJFRj82-b64fdGDi6DzIyU3iyY_EtS3T1vAkr8LtjRL1L3t6u2PyiYNG0eTTWQVrRWawFI5Y3lGh9w/w640-h388/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.png)
Также мы видим зону коррекции — откат цены в сторону, обратную первоначальному тренду:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1167MW6bZOMrb_CF7AOZpYkDEAThJDq4Qb1QzIp_sjAu9X2VOMULi6W7Eq7sfXTyUVTIg6EWY1F0Jbuna67dpcAzVj88jfsShYAJUoB88RvIpljaRpYSpsMnlnrb0NIxGXMqWDcvmRFddvLs8Q9QqNTfCe_DCDzE64cmrIDbKwSRxRW5sLofNy0JAgg/w640-h374/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.png)
Мы держим уровни «в голове», когда уходим глубже в контекст и анализируем другие показатели. На этом графике нам интересен тренд на понижение, поэтому рассмотрим его подробнее.
Обратите внимание — у свечей есть «тени»; это точки, в которых были большие лимитные покупки. Их обычно выставляют крупные хедж-фонды, пенсионные фонды и другие игроки, которые управляют чужими активами. При таких покупках когда цена идет вниз, эти игроки ставят отложенные ордера в определенных зонах, от которых цена затем «отскакивает». Наша задача — построить уровни по «теням» свечей и затем проанализировать, являются ли они зеркальными.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoJMiH6af30KHtwZjE5yE5IBWQ6lNQ_HD58DDEV_mtk1jMXr37LCWDt74eGEkkb_bGvs_x0IN_ruQyrw-FSQ0eSlcx2Ae4kpqlLvwX6OwOCicVtFvhgCIflfHo1kBafIFjwcGo7FPfGnenYatF4ujO0c3W-9l5oYiBB_I8d6DoXLTgn_bN19dyISwlXA/w640-h388/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86_%D1%83.png)
Зеркальные уровни также можно отслеживать по недельному графику — это зоны, где график часто меняет цвет:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFomZJSQXdNOACI9AzbXgT41iEsSfiE3sMFOhwMPPiKQgqCHymDUj-Wgb1mkbZwcBdKQQrCxx133YNHkiF8uPtz6bxNZrrGeedtg8CB7s8SsVG4zd77phqTGXwdWSMA9IoKITc0qyhVyjD1gomxcsChfPOpBj-auaw8JxCWgGXwyceVHZTs0xlxlRFuw/w640-h302/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20copy.png)
Ищем точку входа
На дневном графике
Когда мы нашли зеркальный уровень, от него уже можно торговать и искать точку входа для продажи/покупки. На этом скриншоте верхняя зона проторговки становится для нас сигналом для продажи:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipcSWqVDjCmJluOn82TDPRSpfeJqP73kWLaSzqtgOqVzJa6ch19kXngLMizZIgpbp5FnokJ0J4Wb_KZeq6Y6Q4uNh6B3SJ6RirTKMqldEMT2V4oLH86jCpJV1L5h3-Qf18X5GbjATi2qKgtX26tqgANIoUDGeKne3o9foO23WhcNJVwqi6jzi7diWOeg/w640-h388/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0.png)
Для удобства проторговку лучше обозначать разными цветами:
- оранжевый — «больно» покупателям;
- синий — «больно» продавцам.
Анализируя график, всегда обращайте внимание на контекст. Например, на данном скриншоте мы видим, что цена не ушла вверх и на рынке преобладают продавцы. Также мы видим, что в этой зоне была попытка крупной лимитной покупки:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoTZmWwQFwPT8aN28SCUPlMNsffNoOgCF57s1tLUJEBcIoh_w0fsQ-N1JXUhqqZlWb5GIF2I_uJtlCNBotkBkR7-X_LY_L8IflX76SrPoceNbK_10rdPnE8pLHKrnPjbcb9U5TjHPSHLJwsZtss-AQspMMkubaXplhHjZRmUA4BiCVDB4run6FMGa4-g/w640-h376/%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82.png)
Продолжаем искать зеркальные уровни. Основной критерий такого уровня — цена должна «отскакивать» от него с двух сторон. На графике мы обозначаем ось зеркального уровня:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuHKuYR-GGuA21WTD_VlOdy6k8ei45lA2OENNRpRtqS4xmQD2KYO1FedksXcc2OD1hhZSva6SxcT2ePmYkAejZPI2naD3aZoWuoTvZRrmUvy7cNQceHi9p6Y7HlgmzsHgz9cXg2VW27weUn4eVsvka9hs8HFwfkmNTcESLRVrsuRwVoFVW4PqOTtJ0Xw/w640-h390/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8.png)
На 4-х часовом графике
До этого момента мы анализировали дневной график. Теперь переходим на 4-х часовой график, который выбирают для торговли многие трейдеры. Здесь мы уже применяем индикаторы, чтобы увидеть недельные аукционы и заключать сделки в рамках недели.
Один прямоугольник — это одна неделя. Нам нужно определить, в какой области графика по уровню нам лучше входить для заключения сделки.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghS-QbZeXMOGqIj2FFIR6tQR4Qo_yNY2Ibcahauj_3LRGoO7WKlfUWHCJKLZW7xGTaAlwjz2Gxs5zjjk3jgHGjkCH3O3f-Wtm7UlAr_yU0huG5kyn3xmrlRv82r4Sl3Ly-6mdDX3_huqAJeT3vN83tvcSUCt2g5AmVqLkyIg-mh6-Ytn2uVRLEHj8T0A/w640-h366/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B51.png)
Если мы не видим подходящих областей для входа, уменьшаем график и рисуем трендовую линию — она поможет определить, куда теоретически может пойти цена:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-NPwXM06CH21abtW5d-wsSycsoYU0jzncu6nher0j3CsX3svtr7Ae5C3wP7VJF-wjJSKvv8NrHRYtlKFg4Vw7kVF0qxXTUdeJQiRqZtA8Ki2hfrENWZj0yqM_3vFVD2KfStr11f3Q4PoRQQhRsKzGODK_In1E6N4Q6tP88A96vlfbHzUYGkXDE4bg4g/w640-h376/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8E.png)
Наш прогноз по дальнейшему движению цены мы также обозначаем на графике:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHtX1DcMuMar2G65_kx0BUMP7VRy5lCDcwkbBiDxc4P70ElQZJf8re4OTovmjKLHw2yDblCxprzfnikXmF0KR2QhOeFmw0IGCi9u6T08sDE7kdVfZLHRI7AaRQKwHq5TgNsZE9S3oXXPidg-AuL2-tXlT01_WKTPrPmvAKKFdNI-oAloShqpsTx8odIg/w640-h374/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5.png)
Ищем точку входа для продажи по свечам, которые выглядят как «+». Мы рекомендуем входить в рынок по этим свечам, так как они обозначают максимально сжатую цену с мощным балансом:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhSwB7L8qZ6qVJWcMrbR-ukQEpj5y4Ix30KRQm8Q5tO4Wy1EAVEuf8ToroOxAoMfLam_Rv44G_yV20bGKgoBadhEoiUdwPscQrUG8aYuOP05NkzG4xNcVB0Q23hOkOtxncbPXmYk3bcXVIyKJU2CpJWQnqrjzcMBQrnV3--hR4Sz-isxQ7rdp8JLyDkw/w640-h374/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B81.png)
Проверка прогнозов на сделку
Когда мы нашли потенциальную зону для продажи, нужно проверить наши предположения. Сделать это можно несколькими способами: оценить объемы, применить линии Боллинджера, проверить данные Чикагской товарной биржи и криптовалютной биржи By Bit.
Оценка объемов
Оценивать объемы стоит на более детальном графике — например, часовом. Здесь мы видим, что аукцион шел 2,5 недели, цена развернулась и отскочила вниз:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8PcOm2kcFhg3Nzt-Bvjw7pEkwViNDdL0idygJjRcCeuMYny83A-nzw5LSZdS3rt5h0zfg9YQG1X_Yf3XwOehroJxQEMhf3_heQsq-3iIiUVEJyFlHIp3mTdH9OPYJwR0m4bXtyYs5bL6AHqpuaAdne65zUL5caB_UDZR8rY5BpFq-qmRv5yiAY7-dXg/w640-h374/%D1%87%D0%B0%D1%811.png)
Сопоставив цену по уровню, мы видим, что она пришла к точке, где была первоначальная фиксация продажи:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4hEZM8FD94_vkmsp4aqXEbBN8Cxq52vyTaGzjaLTUGl_-ThYQ9LHgYm4nVTjwFHfWq0hq-VRqLIyu8J-Mmi0qRQS6rKsa3PKzbck0kg-rshUOapzsbPVJpLIvpNtYU1Kw3NKIy0dEOxX8UN87s7h2bRbS_SczUXrRE3jpHb57JXMLAukTpW6JoXUWPg/w640-h388/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B81.png)
Линии Боллинджера
Увидеть общий тренд и получить подтверждение построенного нами уровня и нашего намерения на продажу можно также с помощью линий Боллинджера.
Например, на данном графике мы видим излом цены — этот диапазон подтверждает, что в этой зоне графика была продажа. Таким образом, точку входа для продажи мы оставляем неизменной и также ориентируемся на «тень» свечи (свеча с «+»).
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFWaDm-bJDnydx5nVwfFAiJQjHy6g3YnLYU8J87msao8GcJOu-K9YSvCxlJydXNt1T3JnzTRwBBY9g6rNniyqVYB7-cR4pcnhJwBS_FLCr4c4xZ6__0kkThjcTuehdEw39UKftZK5_a5ZSXuRAb1oySKbRgORLpweW7h1pCo5O443DeUF8fTcG7reQJQ/w640-h374/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0_copy.png)
Чикагская товарная биржа
Определить силу уровня и получить его подтверждение для своей сделки можно также на сайте Чикагской товарной биржи cmegroup.com. Например, на графике наш уровень построен в районе показателя 3900:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVZ0cMXvQDMgPXHDIBrhHHXA-wHObIhgfx60_QKm9Wbi0Zjefq5c_PIRrc6zaPv4GLb2aRNFGN5NKXZj-yVVVNZup4adH5XW04dql2XvsH2ANL72acf1MnAAeIp7wAWj7D5YVQainhVl3_SBG2v9Egygb4KVgfQLvURZ6aehH0f7K--rUf4Dn8nlu-Vg/w640-h380/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F.png)
Заходим на сайт биржи, вбиваем нужную дату и видим количество ордеров, выставленных на продажу на данном уровне на указанный момент времени:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNcJFQpPo6jLyucfZmXQm2NJmYnorFau4_lYSBiX8UfcPD5hW7DoBQievTjFuBWik_EOTE6zI6Tx42Y-Kqu0nJkweVof29AQaHHJyHqXcu8uQKviWZt7Gnu3TSIkGBapzUddFd3j3IOgG-3o_Fk1VjWoaSyE6YXePjFUEPksvYr0cdhQPc0OV6mIWleg/w640-h388/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_1.png)
Это помогает подстраховаться и понять, сколько участников рынка закрывают сделку в данной точке.
Криптовалютная биржа By Bit
Еще один полезный инструмент для сверки своих прогнозов с реальностью — криптовалютная биржа bybit.com, где можно увидеть все сделки в режиме реального времени. В правой части окна видно, сколько и каких ордеров на покупку/продажу открывали участники рынка в данный момент времени:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS7vTvpYJHg5usPH1W-Hq0hFk05mPG0Agea-EzjpFcC9sixQHb-B-pWtj6DDj2CFBinYNTJTBoAHsLsjzs8WFgnsRGrI5Mw4P2btXDbJrxLvpH0PSw5ZkwEzu1qPaEVET78ZKmOyATmo47ag6KsZDI4SrcorKGBhiLbi9woIBKFBCRVzH0jR0DMLmI5g/w640-h376/bybit.png)
В результате стратегии и инструменты выше помогают нам входить в сделку по нескольким ключевым критериям:
- мы входим от «тени» свечи;
- мы примерно представляем, куда пойдет цена благодаря построенной линии тренда, которая совпадает с точкой фиксации продажи.
- мы можем подтвердить наш уровень и прогнозы по сделке — оценив объемы, проанализирова линии Боллинджера, данные Чикагской товарной биржи или криптовалютной биржи By Bit.
Таким образом, у нас всегда есть основания для входа и подтверждение наших прогнозов — а значит, наши шансы на успешную торговлю значительно повышаются.
Комплексный технический анализ графика: коротко
Шаг 1.
Понять общее направление движения рынка — какой тренд преобладает, кто доминирует в данный момент.
Шаг 2.
Наложить информацию на контекст выбранного временного интервала — 4 часа, неделя, год.
Шаг 3.
Найти зеркальный уровень и понять, кому в данный момент «больно» — продавцам или покупателям.
Шаг 4.
От зеркального уровня построить точку входа на покупку или продажу.
Шаг 5.
Получить подтверждение для точки входа с помощью дополнительных инструментов — оценив объемы, проанализировав линии Боллинджера и данные бирж.