Технический анализ рынка: комплексное руководство

Как использовать технический анализ в трейдинге на финансовых рынках? Мы подготовили полное руководство, которое поможет улучшить результаты вашей торговли. Рассказываем, как научиться видеть рынок в динамике, оценивать комплексные факторы и проверять ваши прогнозы по сделкам. 

Прежде чем заключать сделки, любому трейдеру нужно подготовиться и протестировать свою стратегию для торговли — выбрать инструменты, определить паттерны для отработки и так далее. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказывали здесь. 

Меняем цветовую схему 

Когда вы выбрали инструменты для торговли, нужно настроить цветовую схему графика. Почему это важно? Психология в трейдинге значительно влияет на результаты сделок, а яркие цвета могут усиливать ваше беспокойство. Хотя многие трейдеры этим пренебрегают и используют яркие цвета, лучше выбрать более нейтральные — например, оранжевый и голубой.

Выбираем масштаб графика

После этого определяем, в каком интервале мы торгуем и в зависимости от этого выбираем масштаб графика. Например, если торгуем в пределах недели, большие интервалы нам не нужны. 

Анализируем зеркальные уровни

Зеркальный уровень — это когда цена пробивает уровень поддержки, не возвращается в исходное положение и откатывается дальше. В данном примере мы выбираем интервал за последние два года и для начала находим крупные уровни. На графике указаны три уровня — уровень в диапазоне от 20 марта 2020 года до 4 января 2022 года, а также уровень, от которого падала цена.

При анализе важно обращать внимание на линии сопротивления и поддержки. Здесь на графике мы видим мощный уровень проторговки, где есть и поддержка, и сопротивление:

Также мы видим зону коррекции — откат цены в сторону, обратную первоначальному тренду:

Мы держим уровни «в голове», когда уходим глубже в контекст и анализируем другие показатели. На этом графике нам интересен тренд на понижение, поэтому рассмотрим его подробнее. 

Обратите внимание — у свечей есть «тени»; это точки, в которых были большие лимитные покупки. Их обычно выставляют крупные хедж-фонды, пенсионные фонды и другие игроки, которые управляют чужими активами. При таких покупках когда цена идет вниз, эти игроки ставят отложенные ордера в определенных зонах, от которых цена затем «отскакивает». Наша задача — построить уровни по «теням» свечей и затем проанализировать, являются ли они зеркальными. 

Зеркальные уровни также можно отслеживать по недельному графику — это зоны, где график часто меняет цвет: 

Ищем точку входа

На дневном графике

Когда мы нашли зеркальный уровень, от него уже можно торговать и  искать точку входа для продажи/покупки. На этом скриншоте верхняя зона проторговки становится для нас сигналом для продажи: 

Для удобства проторговку лучше обозначать разными цветами: 

• оранжевый — «больно» покупателям;
• синий —  «больно» продавцам.

Анализируя график, всегда обращайте внимание на контекст. Например, на данном скриншоте мы видим, что цена не ушла вверх и на рынке преобладают продавцы. Также мы видим, что в этой зоне была попытка крупной лимитной покупки: 

Продолжаем искать зеркальные уровни. Основной критерий такого уровня — цена должна «отскакивать» от него с двух сторон. На графике мы обозначаем ось зеркального уровня:

На 4-х часовом графике

До этого момента мы анализировали дневной график. Теперь переходим на 4-х часовой график, который выбирают для торговли многие трейдеры. Здесь мы уже применяем индикаторы, чтобы увидеть недельные аукционы и заключать сделки в рамках недели. 

Один прямоугольник — это одна неделя. Нам нужно определить, в какой области графика по уровню нам лучше входить для заключения сделки. 

Если мы не видим подходящих областей для входа, уменьшаем график и рисуем трендовую линию — она поможет определить, куда теоретически может пойти цена:

Наш прогноз по дальнейшему движению цены мы также обозначаем на графике:

Ищем точку входа для продажи по свечам, которые выглядят как «+». Мы рекомендуем входить в рынок по этим свечам, так как они обозначают максимально сжатую цену с мощным балансом:

Проверка прогнозов на сделку

Когда мы нашли потенциальную зону для продажи, нужно проверить наши предположения. Сделать это можно несколькими способами: оценить объемы, применить линии Боллинджера, проверить данные Чикагской товарной биржи и криптовалютной биржи By Bit. 

Оценка объемов

Оценивать объемы стоит на более детальном графике — например, часовом. Здесь мы видим, что аукцион шел 2,5 недели, цена развернулась и отскочила вниз:

Сопоставив цену по уровню, мы видим, что она пришла к точке, где была первоначальная фиксация продажи:

Линии Боллинджера

Увидеть общий тренд и получить подтверждение построенного нами уровня и нашего намерения на продажу можно также с помощью линий Боллинджера. 

Например, на данном графике мы видим излом цены — этот диапазон подтверждает, что в этой зоне графика была продажа. Таким образом, точку входа для продажи мы оставляем неизменной и также ориентируемся на «тень» свечи (свеча с «+»).

Чикагская товарная биржа

Определить силу уровня и получить его подтверждение для своей сделки можно также на сайте Чикагской товарной биржи cmegroup.com. Например, на графике наш уровень построен в районе показателя 3900:

Заходим на сайт биржи, вбиваем нужную дату и видим количество ордеров, выставленных на продажу на данном уровне на указанный момент времени:

Это помогает подстраховаться и понять, сколько участников рынка закрывают сделку в данной точке.

Криптовалютная биржа By Bit

Еще один полезный инструмент для сверки своих прогнозов с реальностью — криптовалютная биржа bybit.com, где можно увидеть все сделки в режиме реального времени. В правой части окна видно, сколько и каких ордеров на покупку/продажу открывали участники рынка в данный момент времени:

В результате стратегии и инструменты выше помогают нам входить в сделку по нескольким ключевым критериям: 

• мы входим от «тени» свечи;
• мы примерно представляем, куда пойдет цена благодаря построенной линии тренда, которая совпадает с точкой фиксации продажи. 
• мы можем подтвердить наш уровень и прогнозы по сделке — оценив объемы, проанализирова линии Боллинджера, данные Чикагской товарной биржи или криптовалютной биржи By Bit. 

Таким образом, у нас всегда есть основания для входа и подтверждение наших прогнозов — а значит, наши шансы на успешную торговлю значительно повышаются.

Комплексный технический анализ графика: коротко 

Шаг 1. 

Понять общее направление движения рынка — какой тренд преобладает, кто доминирует в данный момент. 

Шаг 2. 

Наложить информацию на контекст выбранного временного интервала — 4 часа, неделя, год.

Шаг 3. 

Найти зеркальный уровень и понять, кому в данный момент «больно» — продавцам или покупателям.

Шаг 4. 

От зеркального уровня построить точку входа на покупку или продажу.

Шаг 5. 

Получить подтверждение для точки входа с помощью дополнительных инструментов — оценив объемы, проанализировав линии Боллинджера и данные бирж.