Мифы о торговле и ошибки трейдеров в управлении капиталом

Многим кажется, что трейдинг — это возможность сорвать джекпот, при этом не сильно себя утруждая, но это совсем не так. Каждый, кто всерьез занимается торговлей, знает, что успех зависит не от удачи, а скорее от целенаправленного труда и самодисциплины. Развеиваем популярные мифы о трейдинге и рассказываем о типичных ошибках трейдеров на рынке. 

Трейдинг — это тоже работа 

Многие трейдеры мысленно видят миллионы у себя в карманах вскоре после того, как установили торговый терминал. Дилинг центры и брокеры рассказывают новичкам о небывалых доходах и финансовой независимости, о том, что «каждый может ощутить свободу с торговлей на бирже». При этом лишь малая часть из них упоминает, что трейдинг — такая же профессия, как и любая другая. И как в и любой профессии, здесь тоже нужно постоянно совершенствовать свои навыки и нести ответственность. 

В торговле есть ряд моментов, которые стоит учитывать любому трейдеру, независимо от типа активов и платформы, на которой он торгует. Рассказываем о них далее.  

Учитесь оптимизировать свои действия 

Рынок постоянно меняется, поэтому любому трейдеру необходимо учиться приспосабливаться к этим изменениям. Какую бы идеальную торговую стратегию вы не разработали и сколько бы прибыли она вам не принесла, всегда будьте готовы менять свои планы. 

Держите руку на пульсе — следите за тенденциями рынка, оптимизируйте бизнес-процессы и всегда учитесь новому. Как показывает практика, в долгосрочной перспективе выход из своей зоны комфорта приносит больше пользы, помогает остаться «на плаву» и увеличить процент прибыльных сделок.

Не верьте в сверхприбыли

Хотя многие брокеры любят рассказывать о «больших кушах» в торговле, на самом деле мгновенных крупных доходов ждать не стоит. По факту типичная годовая цель трейдера — это удвоение капитала, что, в свою очередь, можно сравнить с обычным ведением бизнеса из реального сектора экономики. При этом стоит понимать, что удвоение капитала — это все еще не удвоение прибыли. Если трейдер всерьез хочет развиваться и расти, ему постоянно нужно вкладываться в дальнейшее обучение и учиться новым навыкам.

Формируйте собственное мнение 

Один из ключевых навыков для трейдера — умение посмотреть на ситуацию со стороны. Помните, что бы не происходило в вашей жизни или на торговой площадке — это всегда субъективно. И если вы действительно хотите добиться успеха в торговле, учитесь отстраняться от любых авторитетов и ситуаций. Не нужно идти по стопам великих людей — прокладывайте свой путь, ведь он ничуть не хуже. Анализируйте и оптимизируйте ваши действия и мировоззрение, чтобы сформировать свою точку зрения обо всем вокруг. 

Работайте над эмоциями и самодисциплиной

По сути большинство проблем в торговле возникает просто из-за нарушения торговой дисциплины. Так или иначе, при торговле мы имеем дело с вероятностями — и в наиболее удачный момент у нас просто возникает повышенная вероятность угадать движение цены. Как раз в этот момент у большинства включаются эмоции: страх, жадность, тильт и так далее. 

Тильт в трейдинге — это ситуация, когда трейдер действует в состоянии сильного эмоционального возбуждения и не может или не желает контролировать свои действия, целиком находясь во власти чувств. Под воздействием эмоций трейдер заключает плохо продуманные или поспешные сделки — или вообще не способен их заключать из-за сильного напряжения. 

Чтобы избежать влияния эмоций, подключайте логику. После того как вы убедились в правильности нашей торговой системы на исторических данных, неуклонно ей следуйте. Помните, что любой бизнес — воплощение идеи. Любая идея — воплощение мыслей. Любая мысль — работа на собой. Работайте над своими мыслями.

Ключевые ошибки трейдеров

Большинство трейдеров из раза в раз совершают одни и те же ошибки — либо под воздействием эмоций, либо из-за отсутствия самодисциплины. Рассказываем, чего стоит избегать в торговле любому, кто серьезно к ней относится. 

Перемещать стоп-лоссы

Часто в ситуации, когда цена двигается в убыточном направлении и приближается к стоп-приказу, трейдер надеется, что цена вот-вот развернется в нужную ему сторону и начинает двигать стоп-лосс. Такие действия приводят только к убыткам. Правильно рассчитывайте ваши стоп-лоссы и не перемещайте их под воздействием эмоций. 

Входить не от запланированного уровня

Бывает, что трейдер не может проявить терпение и пытается войти в сделку раньше времени или раньше заданной заранее цены. Бывает и наоборот, когда трейдер пропускает момент для входа по уровню и входит в сделку с опозданием. Избегайте таких ситуаций и всегда открывайте сделки по заранее заданному уровню. 

«Доливаться» в сделку, когда находишься в минусе

В ситуации, когда трейдер терпит убытки и ему сложно признать свою неправоту, он пытается увеличить объем сделки, чего делать категорически не стоит. Конечно, есть шанс, что цена пойдет в нужном направлении и получится закрыть все позиции в безубытке, но чаще происходит наоборот. Трейдер теряет деньги, так как у него уже есть открытые позиции «в минусе».

Доливка, когда находишься в минусе. На этой сделке было потеряно $950.

Применять мартингейл

Эта система управления ставками пришла в трейдинг из азартных игр (рулетка, ставки на спорт и т.д.). Многие начинающие трейдеры используют мартингейл и теряют большие суммы — все потому, что торговля по этой модели создает впечатление легких и быстрых выигрышей. Также некоторые трейдеры рекламируют эту модель как математически обоснованную вероятность и беспроигрышную торговую стратегию. 

По сути мартингейл — это система с отрицательным прогрессированием, согласно которой нужно постоянно удваивать вашу ставку в случае проигрыша. Теория заключается в том, что когда вы выиграете, то вернете все, что проиграли. Таким образом, в случае выигрыша трейдер сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить доход в размере начальной ставки. 

Но вот только если внимательно разобраться и посчитать, все уже не так просто. Например, трейдер открыл позицию на $10 и получил убыток. Следующий размер ставки, согласно мартингейлу, $20, после убытка — $40, затем $80. Получение прибыли со ставки размеров в $80 закроет все прошлые убытки и принесет прибыль $10.

Проблема в том, что мартингейл основывается на распространенном психологическом заблуждении, согласно которому после серии проигрышей вероятность выигрыша возрастает, что далеко не всегда так. Иначе говоря, эта стратегия торговли — прямой путь к «сливу» денег.

Менять объем входа при неизменной сумме

Еще одна распространенная ошибка — разная «лотность», или разный объем входа при неизменной сумме. Например, трейдер определил, что на каждые $10 000 он использует один лот. То есть, даже если у него на счету $19 999, он  всё равно должен использовать один лот. Только в случае превышения порога $20 000 он может увеличивать объем входа до двух лотов. 

По факту же трейдеры часто открывают дополнительные лоты даже при неизменной сумме на счету — все из-за своей собственной непоследовательности. Не повторяйте эту ошибку и придерживайтесь ваших изначальных условий. 

Переторговывать 

Данная проблема также связана с биржевой психологией и с ней хорошо знакомы опытные трейдеры. Бывает так, что трейдер достиг дневного или недельного лимита потерь, либо лимита по количеству сделок, но поддавшись эмоциям, он начинает совершать беспорядочные сделки, нарушая money management.

Помимо эмоций, торговать по заданным условиям трейдерам мешает отсутствие торгового плана и самодисциплины для его соблюдения. Чтобы не повторять эту ошибку, составьте торговый план, уделите внимание его тестированию и тщательно придерживайтесь плана в своей последующей торговле.

Переторговка

Коротко

• Трейдинг — это не быстрый способ заработать, а такая же профессия, как и любая другая. 

• Чтобы успешно торговать, будьте готовы регулярно оптимизировать свои действия и всегда учиться новому. 

• Не ждите сверхприбылей и формируйте свое собственное мнение о любом авторитете и стратегии торговли. 

• Работайте над самодисциплиной и эмоциями — чаще всего у трейдеров возникают проблемы именно с этим.

• Не двигайте стоп-лоссы, не «доливайте» в сделку при минусе и не пользуйтесь мартингейлом. Входите от уровня, не меняйте объем входа под воздействием эмоций и прекращайте торговлю при достижении установленных вами лимитов.